1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。
2、岗位责任分工。
3、会计从业人员资格证。
4、岗位工作人员回避制度。
5、临时交接制度。
6、会计档案移交清册。
7、银行对账单。
8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。
9、其他检查组认为必要的材料。
(四)检查组需要上报的材料(含电子表格)
1、《资金管理岗位工作人员情况表》
2、《财务检查工作表》
3、《财务检查(核查)工作底稿》
4、《财务检查(核查)工作汇总表》
所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。
四、工作要求
(一)列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。
(二)对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。
【教育局内部控制工作计划二】
根据市党委办公室、市人民政府办公室《关于印发<克拉玛依市事业单位人事制度改革实施意见>的通知》(新克党办[20xx]6号)、《关于印发<克拉玛依市事业单位岗位设置管理实施意见>的通知》(新克党办[20xx]7号)、《关于印发<克拉玛依市建立事业单位岗位设置管理制度实施方案>的通知》(克人发[20xx]25号)及《关于×××单位(所属事业单位)岗位设置方案的批复》(克人发[20xx] ××号)等文件精神，结合本单位实际，特制定本实施方案。
